中原基金处理有限公司对于
中原合肥高新转换产业园禁闭式基础门径证券投资基金收益分配的公告
公告送出日历：2025 年 5 月 28 日
一、公募 REITs 基本信息
中原合肥高新转换产业园禁闭式基础门径证券投
公募REITs称呼
资基金
中原合肥高新产园REIT
公募REITs简称
（场内简称：中原合肥高新REIT）
公募REITs代码 180102
公募REITs公约奏效日 2022 年 9 月 20 日
基金处理东谈主称呼 中原基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金信息裸露处理办法》《公开召募证
券投资基金运作处理办法》《公开召募基础门径
公告依据 证券投资基金设备（试行）》《中原合肥高新创
新产业园禁闭式基础门径证券投资基金基金合
同》《中原合肥高新转换产业园禁闭式基础门径
证券投资基金招募诠释书》或其更新等
收益分配基准日 2025年3月31日
基准日公募REITs份额净值
（单元：元）
法令收益 基准日公募REITs可供分配
分配基准 金额（单元：元）
日基金的 本次分成比例 99.9700%
相关观点 法令基准日公募REITs按照
本次分成比例打算的应分 17,094,000.00
配金额（单元：元）
本次公募REITs分成有筹画（单元：元/10
份公募REITs份额）
联系年度分成次数的诠释 本次分成为2025年度第1次分成
注：1、本基金本次收益分配有筹画如故基金托管东谈主复核。
以上归并后基金年度可供分配金额以现款形势分配给投资者。基础门径基金的收益分配在符
合分配条款的情况下每年不得少于 1 次。本次拟分配金额为东谈主民币 17,094,000.00 元，占截
止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9700%。法令基准日公募 REITs 按照本次分成比
例打算的应分配金额与内容分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的法令为准。
二、与分成相关的其他信息
权利登记日 2025年5月30日
除息日 2025年6月3日（场内） 2025年5月30日（场外）
现款红利披发日 2025年6月5日（场内） 2025年6月4日（场外）
权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体
分成对象
基金份额抓有东谈主。
红利再投资相关事项的诠释 本基金收益分配聘请现款分成花样，不复古红利再投资。
左证财政部、国度税务总局的财税2002128号《财政部、
国度税务总局对于怒放式证券投资基金联系税收问题的通
税收相关事项的诠释 知》及财税20081号《对于企业所得税几许优惠策略的通
知》的章程，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
用度相关事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本基金的分配花样为现款分成。
三、其他需要领导的事项
（1）权利分拨手艺（2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 30 日）暂停跨系统
转托管业务。
（2）左证《深圳证券往复所证券投资基金上市法令》，本基金于本收益分
配公告裸露当日上昼开市起停牌一小时，上昼十点三相配复牌。同期，左证《深
圳证券往复所证券投资基金业务设备第 3 号——基金通平台份额转让》，本基金
于本收益分配公告裸露当日上昼开市起暂停基金通平台份额转让业务一小时，于
当日上昼十点三相配起复原基金通平台份额转让业务。
（3）本基金可供分配金额是在归并净利润基础上进行合理换取后的金额。
基金处理东谈主打算年度可供分配金额经由中，应领先将归并净利润换取为税息折旧
及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上概述推敲相貌公司抓续发展、相貌公
司偿债才气、有筹画现款流等身分后细目可供分配金额打算换取项。本基金可供分
配金额打算换取项如下：
期初现款余额；应收、支吾相貌的变动；对异日合理的相关支拨预留，包括
紧要白叟性支拨、异日合理手艺内需要偿付的有筹画性欠债、运营用度等。
经过上述相貌换取后，本基金自 2025 年 1 月 1 日至本次收益分配基准日
（2025 年 3 月 31 日）可供分配金额为 17,094,460.65 元。
本基金法令本次收益分配基准日的可供分配金额 17,099,126.70 元，包含前
期未分配的可供分配金额 4,666.05 元，以及 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31
日的可供分配金额 17,094,460.65 元。
（4）权利登记日本日买入的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日
卖出的基金份额不享有本次分成权利。
四、相关机构筹谋花样
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户做事电
话（400-818-6666）筹谋、了解本次分成相关事宜。
五、风险领导
基金处理东谈主应允以老诚信用、奋力尽职的原则处理和期骗基金财富，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值上下并
不预示其异日功绩阐明。因基金分成导致基金财富净值的变化，不会改动基金
的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金处理东谈主提
醒投资者基金投资的“买者景象”原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在参与本基金相关
业务前，应当谨慎阅读本基金基金公约、招募诠释书、基金产物贵寓纲领等信
息裸露文献，纯熟基础门径基金相关法令，自主判断基金投资价值，自主作念出
投资决策，自行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和产物特质，
并左证自己的投资观点、投资期限、投资警戒、财富情景等判断基金是否和自
身风险承受才气相相宜，感性判断商场，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示
详见本基金招募诠释书偏激更新。
特此公告
中原基金处理有限公司
二〇二五年五月二十八日
